基金详情
业绩比较基准
中证科创创业50指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.72%
近3月
9.16%
近6月
12.91%
近1年
51.59%
近3年
59.41%
今年以来
0.87%
成立以来
17.88%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.6679
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6679
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 10.15% | 31.65 | 19307.78 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.59% | 42.35 | 18246.56 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.88% | 46.03 | 16902.67 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 6.32% | 8.86 | 12018.65 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 5.56% | 61.87 | 10583.40 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 5.51% | 85.44 | 10495.51 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 4.68% | 39.74 | 8918.21 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 3.93% | 26.03 | 7485.71 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 3.19% | 80.58 | 6069.65 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 3.02% | 48.80 | 5748.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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招商中证科创创业50ETF联接A
vs
泰康中证科创创业50指数A
013302 - 017495
|
相似度 0.920
招商中证科创创业50ETF联接A
vs
泰康中证科创创业50指数C
013302 - 017496
|
相似度 0.920
招商中证科创创业50ETF联接A
vs
兴银中证科创创业50指数A
013302 - 012898
|
相似度 0.919
招商中证科创创业50ETF联接A
vs
兴银中证科创创业50指数C
013302 - 012899
|
相似度 0.919
招商中证科创创业50ETF联接A
vs
兴银中证科创创业50指数E
013302 - 016010
|
相似度 0.919
招商中证科创创业50ETF联接A
vs
科创创业50ETF兴银
013302 - 588660
|
相似度 0.913