基金详情
业绩比较基准
中证国新央企股东回报指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.91%
近3月
7.72%
近6月
7.85%
近1年
20.66%
近3年
37.52%
今年以来
7.36%
成立以来
37.52%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2392
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2392
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 7.69% | 34.34 | 521.32 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 3.05% | 5.10 | 206.49 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 2.71% | 17.59 | 183.15 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 2.68% | 29.36 | 181.45 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 2.61% | 5.86 | 176.90 | 2025-12-31 |
| SH600737 | 中粮糖业 | 2.57% | 10.12 | 174.13 | 2025-12-31 |
| SH601598 | 中国外运 | 2.38% | 26.60 | 161.20 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.35% | 3.78 | 159.18 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 2.18% | 19.89 | 148.20 | 2025-12-31 |
| SZ000731 | 四川美丰 | 2.18% | 22.53 | 147.37 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2392 | -1.12% |
预测准确率统计
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预测历史
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招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A
vs
央企回报ETF招商
019544 - 561960
|
相似度 0.789
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A
vs
央企红利ETF汇添富
019544 - 560070
|
相似度 0.753
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A
vs
中银中证央企红利50指数C
019544 - 020250
|
相似度 0.557
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A
vs
中银中证央企红利50指数A
019544 - 020251
|
相似度 0.557
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A
vs
天弘中证央企红利50指数发起C
019544 - 021562
|
相似度 0.554
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A
vs
央企红利ETF华泰柏瑞
019544 - 561580
|
相似度 0.476