持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
6
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 41.4% 提升至 42.5%。新进了 6 只股票，包括银轮股份(4.0%)、立华股份(4.0%)、牧原股份(4.0%) 等；退出了 5 只股票，包括荣泰健康(3.1%)、申通快递(3.7%)、美湖股份(4.2%) 等。调仓方面，对 海光信息 加仓明显，持仓占比提升 0.61 个百分点；同时减持了 聚和材料，占比下降 2.34 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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长源东谷
SH603950
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持续持有 | 6.90% | 7.85% | -0.95% | -2.99万股 (-10.9%) | - |
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海光信息
SH688041
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持续持有 | 4.13% | 3.52% | +0.61% | +0.10万股 (5.6%) | ↑4 |
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银轮股份
SZ002126
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新增 | 4.03% | - | - | 10.97万股 | 新进第3 |
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立华股份
SZ300761
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新增 | 4.00% | - | - | 19.87万股 | 新进第4 |
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牧原股份
SZ002714
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新增 | 3.96% | - | - | 8.06万股 | 新进第5 |
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中芯国际
SZ00981
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新增 | 3.89% | - | - | 6.20万股 | 新进第6 |
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中芯国际
SH688981
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持续持有 | 3.82% | 3.47% | +0.35% | 不变 | ↑1 |
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祥和实业
SH603500
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新增 | 3.03% | - | - | 26.00万股 | 新进第8 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 3.01% | 3.51% | -0.50% | -0.11万股 (-32.4%) | ↓2 |
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世纪华通
SZ002602
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新增 | 2.94% | - | - | 17.76万股 | 新进第10 |
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聚和材料
SH688503
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持续持有 | 2.82% | 5.16% | -2.34% | -3.38万股 (-41.5%) | ↓9 |
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荣泰健康
SH603579
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不在前10 | - | 3.15% | - | - | 原第10 |
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申通快递
SZ002468
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不在前10 | - | 3.66% | - | - | 原第4 |
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美湖股份
SH603319
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不在前10 | - | 4.15% | - | - | 原第3 |
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福立旺
SH688678
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不在前10 | - | 3.34% | - | - | 原第9 |
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邦基科技
SH603151
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不在前10 | - | 3.54% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性