基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.48%
近3月
0.86%
近6月
-6.12%
近1年
17.06%
近3年
-18.49%
今年以来
0.27%
成立以来
-16.76%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.72
真实涨跌
-0.1741%
上期净值 (2026-08-21): 1.723
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600415 | 小商品城 | 8.02% | 81.56 | 1300.88 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 5.13% | 3.11 | 831.05 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 4.37% | 16.19 | 708.15 | 2025-12-31 |
| SZ002627 | 三峡旅游 | 4.35% | 95.10 | 705.64 | 2025-12-31 |
| SH605599 | 菜百股份 | 4.14% | 41.05 | 671.99 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.12% | 8.54 | 667.40 | 2025-12-31 |
| SH605098 | 行动教育 | 3.88% | 15.05 | 628.49 | 2025-12-31 |
| SZ002345 | 潮宏基 | 3.66% | 47.45 | 593.13 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 3.64% | 10.67 | 591.02 | 2025-12-31 |
| SZ002293 | 罗莱生活 | 3.61% | 57.05 | 585.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.72 | -0.17% |
| 2026-08-21 | 1.723 | -2.10% |
| 2026-08-20 | 1.76 | +0.74% |
| 2026-08-19 | 1.747 | -2.35% |
| 2026-08-18 | 1.789 | +0.45% |
| 2026-08-17 | 1.781 | +0.34% |
| 2026-08-14 | 1.775 | -0.67% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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