基金详情
业绩比较基准
85%中证红利指数收益率+15%中债综合财富(总值)指数收益率
收益率
近1月
1.33%
近3月
6.24%
近6月
7.53%
近1年
13.49%
近3年
11.12%
今年以来
2.94%
成立以来
87.73%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.0398
预测涨跌
-0.7404%
置信度
68%
上期净值 (2026-06-26): 1.0476
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600547 | 山东黄金 | 6.53% | 56.05 | 2169.70 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 5.58% | 64.55 | 1853.10 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 5.34% | 80.56 | 1773.93 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 5.31% | 88.24 | 1764.80 | 2025-12-31 |
| SZ002409 | 雅克科技 | 5.08% | 22.79 | 1688.74 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.21% | 17.88 | 1397.32 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 3.85% | 31.61 | 1280.21 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 3.60% | 162.05 | 1194.31 | 2025-12-31 |
| SH600901 | 江苏金租 | 3.32% | 179.98 | 1101.48 | 2025-12-31 |
| SH600406 | 国电南瑞 | 3.27% | 48.33 | 1086.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0476 | -0.85% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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