基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*30%+上证国债指数收益率*70%
收益率
近1月
-0.08%
近3月
1.68%
近6月
2.51%
近1年
8.57%
近3年
29.77%
今年以来
0.68%
成立以来
38.83%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.7513
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.7513
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ302132 | 中航成飞 | 0.48% | 20.34 | 1606.80 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.47% | 4.25 | 1560.86 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.46% | 12.55 | 1542.07 | 2025-12-31 |
| SZ300955 | 嘉亨家化 | 0.37% | 30.21 | 1254.02 | 2025-12-31 |
| SH688367 | 工大高科 | 0.35% | 37.79 | 1169.91 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.34% | 22.34 | 1129.96 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.34% | 109.00 | 1134.64 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.33% | 32.61 | 1124.07 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 0.33% | 11.75 | 1111.08 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 0.33% | 144.00 | 1105.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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