持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
4
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 46.1% 提升至 49.9%。新进了 4 只股票，包括建设银行(4.6%)、汇丰控股(3.5%)、中国银行(3.5%) 等；退出了 3 只股票，包括中国移动(5.2%)、泸州老窖(3.8%)、五粮液(3.9%)。调仓方面，对 工商银行 加仓明显，持仓占比提升 1.28 个百分点；同时减持了 中国神华，占比下降 1.45 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 5.37% | 5.08% | +0.29% | -0.18万股 (-1.1%) | ↑2 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 4.93% | 5.39% | -0.46% | -3.75万股 (-8.0%) | ↓1 |
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宇通客车
SH600066
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持续持有 | 4.77% | 4.92% | -0.15% | -8.15万股 (-19.0%) | ↑1 |
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 4.69% | 3.41% | +1.28% | +30.30万股 (27.4%) | ↑3 |
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建设银行
SH601939
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新增 | 4.60% | - | - | 117.99万股 | 新进第5 |
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中国宏桥
SZ01378
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持续持有 | 4.02% | 3.20% | +0.82% | +1.05万股 (3.3%) | ↑3 |
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汇丰控股
SZ00005
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新增 | 3.49% | - | - | 7.52万股 | 新进第7 |
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中国银行
SH601988
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新增 | 3.45% | - | - | 143.41万股 | 新进第8 |
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工商银行
SZ01398
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持续持有 | 3.36% | 3.11% | +0.25% | 不变 | ↑1 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.73% | 1.95% | +0.78% | +1.12万股 (13.3%) | ↑1 |
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建设银行
SZ00939
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新增 | 2.72% | - | - | 93.20万股 | 新进第11 |
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中国平安
SZ02318
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持续持有 | 1.96% | 1.35% | +0.61% | +1.35万股 (20.5%) | - |
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中国神华
SZ01088
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持续持有 | 1.95% | 3.40% | -1.45% | -10.50万股 (-44.2%) | ↓5 |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 1.85% | 1.30% | +0.55% | +2.87万股 (35.8%) | ↓1 |
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中国移动
SZ00941
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不在前10 | - | 5.24% | - | - | 原第2 |
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泸州老窖
SZ000568
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不在前10 | - | 3.84% | - | - | 原第6 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 3.92% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性