基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*85%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
6.85%
近3月
19.47%
近6月
16.72%
近1年
30.69%
近3年
2.53%
今年以来
9.11%
成立以来
-3.24%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.8447
真实涨跌
+0.3088%
上期净值 (2026-09-07): 0.8421
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.60% | 22.57 | 777.99 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 4.84% | 6.08 | 672.17 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 4.62% | 32.08 | 641.59 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 4.39% | 31.70 | 609.86 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 4.38% | 24.78 | 608.10 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 4.37% | 49.71 | 607.46 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 4.27% | 8.70 | 593.86 | 2025-12-31 |
| SZ00257 | 光大环境 | 4.27% | 136.10 | 592.51 | 2025-12-31 |
| SZ01772 | 赣锋锂业 | 4.01% | 11.86 | 556.50 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 3.99% | 22.80 | 554.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 0.8447 | +0.31% |
| 2026-09-07 | 0.8421 | -1.38% |
| 2026-09-04 | 0.8539 | +0.51% |
| 2026-09-03 | 0.8496 | +0.38% |
| 2026-09-02 | 0.8464 | -0.63% |
| 2026-09-01 | 0.8518 | +0.00% |
| 2026-08-31 | 0.8518 | -0.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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信澳价值精选混合A
vs
信澳优势价值混合A
013393 - 013385
|
相似度 0.827
信澳价值精选混合A
vs
信澳优势价值混合C
013393 - 013386
|
相似度 0.827
信澳价值精选混合A
vs
申万菱信行业精选混合C
013393 - 024024
|
相似度 0.310
信澳价值精选混合A
vs
申万菱信新动力混合A
013393 - 310328
|
相似度 0.307
信澳价值精选混合A
vs
宝盈品质甄选混合A
013393 - 013859
|
相似度 0.286
信澳价值精选混合A
vs
宝盈品质甄选混合C
013393 - 013860
|
相似度 0.286