持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 50.2% 降至 44.7%。新进了 3 只股票，包括紫金矿业(5.6%)、中国海洋石油(4.4%)、中国铝业(4.4%)；退出了 5 只股票，包括中信证券(4.3%)、洛阳钼业(2.3%)、广发证券(4.3%) 等。调仓方面，对 赣锋锂业 加仓明显，持仓占比提升 0.54 个百分点；同时减持了 山金国际，占比下降 1.91 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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新增 | 5.60% | - | - | 22.57万股 | 新进第1 |
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汇丰控股
SZ00005
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持续持有 | 4.84% | 4.41% | +0.43% | -0.24万股 (-3.8%) | ↑4 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 4.62% | 4.48% | +0.14% | -8.79万股 (-21.5%) | ↑1 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 4.39% | - | - | 31.70万股 | 新进第4 |
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华新建材
SH600801
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持续持有 | 4.38% | 4.25% | +0.13% | -8.12万股 (-24.7%) | ↑4 |
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中国铝业
SH601600
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新增 | 4.37% | - | - | 49.71万股 | 新进第6 |
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华友钴业
SH603799
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持续持有 | 4.27% | 4.70% | -0.43% | -1.51万股 (-14.8%) | ↓4 |
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光大环境
SZ00257
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持续持有 | 4.27% | 4.46% | -0.19% | -21.40万股 (-13.6%) | ↓3 |
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赣锋锂业
SZ01772
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持续持有 | 4.01% | 3.47% | +0.54% | -0.76万股 (-6.0%) | ↑1 |
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山金国际
SZ000975
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持续持有 | 3.99% | 5.90% | -1.91% | -14.18万股 (-38.3%) | ↓8 |
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中信证券
SH600030
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不在前10 | - | 4.32% | - | - | 原第7 |
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洛阳钼业
SZ03993
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不在前10 | - | 2.28% | - | - | 原第11 |
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广发证券
SZ000776
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不在前10 | - | 4.27% | - | - | 原第8 |
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赣锋锂业
SZ002460
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不在前10 | - | 1.60% | - | - | 原第12 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 6.07% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性