持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
0
持续持有
10
新增持仓
10
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 2.4% 降至 2.1%。新进了 10 只股票，包括挪威邮轮(0.2%)、嘉年华邮轮(0.2%)、穆迪(0.2%) 等；退出了 10 只股票，包括Paramount Skydance Corp-B(0.2%)、拉姆研究(0.2%)、西部数据(0.2%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
挪威邮轮
NCLH
|
新增 | 0.22% | - | - | 1.04万股 | 新进第2 |
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嘉年华邮轮
CCL
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新增 | 0.22% | - | - | 0.76万股 | 新进第1 |
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穆迪
MCO
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新增 | 0.21% | - | - | 0.04万股 | 新进第10 |
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波音
BA
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新增 | 0.21% | - | - | 0.10万股 | 新进第3 |
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卡姆登物业信托
CPT
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新增 | 0.21% | - | - | 0.20万股 | 新进第6 |
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纳斯达克
NDAQ
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新增 | 0.21% | - | - | 0.22万股 | 新进第4 |
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lululemon athletica inc
LULU
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新增 | 0.21% | - | - | 0.11万股 | 新进第8 |
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默沙东
MRK
|
新增 | 0.21% | - | - | 0.21万股 | 新进第7 |
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自由港麦克莫兰
FCX
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新增 | 0.21% | - | - | 0.44万股 | 新进第9 |
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太平洋煤气电力
PCG
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新增 | 0.21% | - | - | 1.36万股 | 新进第5 |
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Paramount Skydance Corp-B
PSKY
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不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第5 |
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拉姆研究
LRCX
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不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第4 |
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西部数据
WDC
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不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第7 |
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希捷科技
STX
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不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第10 |
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特斯拉
TSLA
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不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第3 |
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Applovin Corp-A
APP
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不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第8 |
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英特尔
INTC
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不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第2 |
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应用材料
AMAT
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不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第6 |
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华纳兄弟探索
WBD
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不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第1 |
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新思科技
SNPS
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不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性