基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%
收益率
近1月
0.22%
近3月
10.32%
近6月
16.25%
近1年
38.29%
近3年
38.54%
今年以来
3.57%
成立以来
30.38%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1672
真实涨跌
+0.0943%
上期净值 (2026-09-03): 1.1661
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600426 | 华鲁恒升 | 7.02% | 21.02 | 660.66 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.72% | 18.34 | 632.18 | 2025-12-31 |
| SH603699 | 纽威股份 | 6.37% | 11.53 | 599.21 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.09% | 1.06 | 573.49 | 2025-12-31 |
| SH600060 | 海信视像 | 5.20% | 20.14 | 489.00 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 5.16% | 8.25 | 485.47 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 4.94% | 16.75 | 465.06 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 4.89% | 37.67 | 460.33 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 4.77% | 14.38 | 449.24 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 4.16% | 11.93 | 391.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1672 | +0.09% |
| 2026-09-03 | 1.1661 | +1.13% |
| 2026-09-02 | 1.1531 | -1.09% |
| 2026-09-01 | 1.1658 | -0.80% |
| 2026-08-31 | 1.1752 | -1.43% |
| 2026-08-28 | 1.1922 | +0.09% |
| 2026-08-27 | 1.1911 | +0.40% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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