持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 57.7% 提升至 58.0%。新进了 5 只股票，包括华鲁恒升(7.0%)、腾讯控股(6.1%)、中国平安(5.2%) 等；退出了 5 只股票，包括宁波银行(3.8%)、太阳纸业(4.2%)、舜宇光学科技(4.4%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 2.36 个百分点；同时减持了 招金矿业，占比下降 1.78 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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华鲁恒升
SH600426
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新增 | 7.02% | - | - | 21.02万股 | 新进第1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 6.72% | 4.36% | +2.36% | +4.57万股 (33.2%) | ↑5 |
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纽威股份
SH603699
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持续持有 | 6.37% | 6.87% | -0.50% | -2.73万股 (-19.1%) | ↓1 |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 6.09% | - | - | 1.06万股 | 新进第4 |
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海信视像
SH600060
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持续持有 | 5.20% | 5.22% | -0.02% | 不变 | - |
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中国平安
SZ02318
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新增 | 5.16% | - | - | 8.25万股 | 新进第6 |
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招金矿业
SZ01818
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持续持有 | 4.94% | 6.72% | -1.78% | -5.15万股 (-23.5%) | ↓4 |
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中国铝业
SH601600
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新增 | 4.89% | - | - | 37.67万股 | 新进第8 |
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山东黄金
SZ01787
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持续持有 | 4.77% | 4.16% | +0.61% | +2.90万股 (25.3%) | - |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 4.16% | - | - | 11.93万股 | 新进第10 |
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紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 2.67% | 3.20% | -0.53% | -2.20万股 (-22.0%) | - |
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宁波银行
SZ002142
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不在前10 | - | 3.80% | - | - | 原第10 |
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太阳纸业
SZ002078
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不在前10 | - | 4.24% | - | - | 原第8 |
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舜宇光学科技
SZ02382
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不在前10 | - | 4.44% | - | - | 原第6 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 5.83% | - | - | 原第4 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 8.89% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性