持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 56.1% 降至 53.1%。新进了 5 只股票，包括赣锋锂业(2.3%)、新广益(0.0%)、恒坤新材(0.0%) 等；退出了 5 只股票，包括艾芬达(0.0%)、中国核电(2.2%)、建发致新(0.0%) 等。调仓方面，对 阳光电源 加仓明显，持仓占比提升 1.05 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 2.88 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 13.18% | 16.06% | -2.88% | -2.82万股 (-19.2%) | - |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 8.44% | 7.39% | +1.05% | -0.44万股 (-2.6%) | ↑1 |
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比亚迪
SZ002594
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持续持有 | 8.28% | 8.69% | -0.41% | -1.23万股 (-4.2%) | ↓1 |
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汇川技术
SZ300124
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持续持有 | 4.95% | 5.19% | -0.24% | -1.05万股 (-4.6%) | - |
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隆基绿能
SH601012
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持续持有 | 3.74% | 3.23% | +0.51% | +1.98万股 (3.0%) | ↑2 |
|
华友钴业
SH603799
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持续持有 | 3.51% | 3.08% | +0.43% | -0.19万股 (-1.1%) | ↑2 |
|
赛力斯
SH601127
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持续持有 | 2.99% | 3.97% | -0.98% | -0.35万股 (-4.1%) | ↓2 |
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亿纬锂能
SZ300014
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持续持有 | 2.91% | 3.58% | -0.67% | +0.17万股 (1.2%) | ↓2 |
|
国电南瑞
SH600406
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持续持有 | 2.65% | 2.55% | +0.10% | -1.71万股 (-4.2%) | - |
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赣锋锂业
SZ002460
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新增 | 2.34% | - | - | 12.35万股 | 新进第10 |
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新广益
SZ301687
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新增 | 0.04% | - | - | 0.19万股 | 新进第11 |
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联合动力
SZ301656
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持续持有 | 0.02% | 0.05% | -0.03% | -0.47万股 (-70.1%) | ↓1 |
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恒坤新材
SH688727
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新增 | 0.01% | - | - | 0.06万股 | 新进第15 |
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屹唐股份
SH688729
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新增 | 0.01% | - | - | 0.15万股 | 新进第13 |
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南网数字
SZ301638
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.14万股 | 新进第14 |
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艾芬达
SZ301575
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第15 |
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中国核电
SH601985
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不在前10 | - | 2.16% | - | - | 原第10 |
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建发致新
SZ301584
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不在前10 | - | 0.03% | - | - | 原第12 |
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悍高集团
SZ001221
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不在前10 | - | 0.03% | - | - | 原第14 |
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云汉芯城
SZ301563
|
不在前10 | - | 0.03% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性