基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%+中证全债指数收益率*30%
收益率
近1月
2.15%
近3月
8.29%
近6月
24.24%
近1年
26.47%
近3年
43.87%
今年以来
3.54%
成立以来
44.93%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1718
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1718
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03690 | 美团-W | 9.66% | 30.00 | 2799.08 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.52% | 5.10 | 2759.25 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 9.50% | 143.00 | 2751.12 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.56% | 1.80 | 2478.92 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 8.11% | 85.00 | 2349.40 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 7.78% | 80.00 | 2252.80 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 7.73% | 112.00 | 2240.00 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 7.73% | 105.00 | 2238.60 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 7.69% | 55.00 | 2227.50 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 4.74% | 50.00 | 1373.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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