持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 86.7% 降至 81.0%。新进了 1 只股票，包括神火股份(4.7%)；退出了 1 只股票，包括阿里巴巴-W(8.2%)。调仓方面，对 洛阳钼业 加仓明显，持仓占比提升 2.05 个百分点；同时减持了 西部矿业，占比下降 2.19 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
美团-W
SZ03690
|
持续持有 | 9.66% | 9.54% | +0.12% | +6.50万股 (27.7%) | ↑3 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 9.52% | 9.79% | -0.27% | +1.30万股 (34.2%) | - |
|
中国海洋石油
SZ00883
|
持续持有 | 9.50% | 9.62% | -0.12% | +13.00万股 (10.0%) | - |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 8.56% | 9.22% | -0.66% | +0.30万股 (20.0%) | ↑3 |
|
西部矿业
SH601168
|
持续持有 | 8.11% | 10.30% | -2.19% | -25.00万股 (-22.7%) | ↓4 |
|
盐湖股份
SZ000792
|
持续持有 | 7.78% | 9.32% | -1.54% | -25.00万股 (-23.8%) | - |
|
洛阳钼业
SH603993
|
持续持有 | 7.73% | 5.68% | +2.05% | +27.00万股 (31.8%) | ↑3 |
|
陕西煤业
SH601225
|
持续持有 | 7.73% | 9.36% | -1.63% | -5.00万股 (-4.5%) | ↓3 |
|
中国神华
SH601088
|
持续持有 | 7.69% | 5.73% | +1.96% | +20.00万股 (57.1%) | - |
|
神火股份
SZ000933
|
新增 | 4.74% | - | - | 50.00万股 | 新进第10 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
不在前10 | - | 8.18% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性