持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
11
持续持有
3
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 61.3% 降至 58.2%。新进了 3 只股票，包括华泰证券(7.8%)、国泰海通(4.6%)、国信证券(4.3%)；退出了 5 只股票，包括中国银河(2.6%)、国联民生(3.0%)、东吴证券(4.2%) 等。调仓方面，对 中金公司 加仓明显，持仓占比提升 1.86 个百分点；同时减持了 广发证券，占比下降 3.41 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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华泰证券
SH601688
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新增 | 7.79% | - | - | 27.32万股 | 新进第1 |
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九方智投控股
SZ09636
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持续持有 | 5.91% | 4.46% | +1.45% | +4.87万股 (79.2%) | ↑3 |
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同花顺
SZ300033
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持续持有 | 5.80% | 5.11% | +0.69% | +0.20万股 (15.5%) | ↓1 |
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指南针
SZ300803
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持续持有 | 5.47% | 6.02% | -0.55% | +0.08万股 (2.4%) | ↓3 |
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广发证券
SZ000776
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持续持有 | 5.14% | 4.92% | +0.22% | -1.44万股 (-6.9%) | ↓2 |
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国泰海通
SH601211
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新增 | 4.62% | - | - | 18.59万股 | 新进第6 |
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国信证券
SZ002736
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新增 | 4.26% | - | - | 26.83万股 | 新进第7 |
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东方证券
SH600958
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持续持有 | 4.01% | 3.92% | +0.09% | -1.74万股 (-5.4%) | ↑1 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 3.85% | 3.77% | +0.08% | -0.75万股 (-6.3%) | ↑1 |
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东方证券
SZ03958
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持续持有 | 3.20% | 4.49% | -1.29% | -14.44万股 (-25.2%) | ↓6 |
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中金公司
SZ03908
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持续持有 | 2.51% | 4.29% | -1.78% | -8.88万股 (-43.0%) | ↓4 |
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中信证券
SZ06030
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持续持有 | 2.50% | 3.14% | -0.64% | -2.15万股 (-20.5%) | - |
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中金公司
SH601995
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持续持有 | 2.17% | 0.31% | +1.86% | +4.34万股 (542.5%) | ↑3 |
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广发证券
SZ01776
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持续持有 | 1.00% | 4.41% | -3.41% | -17.12万股 (-76.7%) | ↓8 |
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中国银河
SH601881
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不在前10 | - | 2.65% | - | - | 原第15 |
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国联民生
SH601456
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不在前10 | - | 2.95% | - | - | 原第14 |
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东吴证券
SH601555
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不在前10 | - | 4.19% | - | - | 原第8 |
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国联民生
SZ01456
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不在前10 | - | 3.60% | - | - | 原第11 |
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中国银河
SZ06881
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不在前10 | - | 3.04% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性