基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
20.14%
近3月
24.48%
近6月
21.71%
近1年
42.46%
近3年
-21.28%
今年以来
23.96%
成立以来
-34.51%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.6867
真实涨跌
-0.0291%
上期净值 (2026-09-03): 0.6869
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH605196 | 华通线缆 | 9.46% | 21.02 | 730.23 | 2025-12-31 |
| SH600262 | 北方股份 | 8.60% | 25.50 | 663.77 | 2025-12-31 |
| SH601156 | 东航物流 | 6.64% | 27.87 | 513.09 | 2025-12-31 |
| SH600578 | 京能电力 | 5.49% | 83.17 | 424.17 | 2025-12-31 |
| SZ002588 | 史丹利 | 5.24% | 40.52 | 404.39 | 2025-12-31 |
| SZ000600 | 建投能源 | 4.91% | 44.47 | 379.33 | 2025-12-31 |
| SH601991 | 大唐发电 | 4.85% | 107.23 | 374.23 | 2025-12-31 |
| SZ000899 | 赣能股份 | 4.79% | 37.37 | 369.96 | 2025-12-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 4.61% | 47.75 | 356.22 | 2025-12-31 |
| SZ000791 | 甘肃能源 | 4.60% | 55.13 | 355.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6867 | -0.03% |
| 2026-09-03 | 0.6869 | +0.54% |
| 2026-09-02 | 0.6832 | -0.45% |
| 2026-09-01 | 0.6863 | +0.73% |
| 2026-08-31 | 0.6813 | -0.47% |
| 2026-08-28 | 0.6845 | +0.12% |
| 2026-08-27 | 0.6837 | -0.26% |
预测准确率统计
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