持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 69.6% 降至 59.2%。新进了 7 只股票，包括京能电力(5.5%)、史丹利(5.2%)、建投能源(4.9%) 等；退出了 7 只股票，包括北玻股份(8.9%)、致欧科技(5.2%)、德赛西威(8.5%) 等。调仓方面，对 华通线缆 加仓明显，持仓占比提升 3.43 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
华通线缆
SH605196
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持续持有 | 9.46% | 6.03% | +3.43% | 不变 | ↑5 |
|
北方股份
SH600262
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持续持有 | 8.60% | 8.92% | -0.32% | -8.49万股 (-25.0%) | ↓1 |
|
东航物流
SH601156
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持续持有 | 6.64% | 5.98% | +0.66% | -4.38万股 (-13.6%) | ↑5 |
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京能电力
SH600578
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新增 | 5.49% | - | - | 83.17万股 | 新进第4 |
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史丹利
SZ002588
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新增 | 5.24% | - | - | 40.52万股 | 新进第5 |
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建投能源
SZ000600
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新增 | 4.91% | - | - | 44.47万股 | 新进第6 |
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大唐发电
SH601991
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新增 | 4.85% | - | - | 107.23万股 | 新进第7 |
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赣能股份
SZ000899
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新增 | 4.79% | - | - | 37.37万股 | 新进第8 |
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华能国际
SH600011
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新增 | 4.61% | - | - | 47.75万股 | 新进第9 |
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甘肃能源
SZ000791
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新增 | 4.60% | - | - | 55.13万股 | 新进第10 |
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北玻股份
SZ002613
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不在前10 | - | 8.86% | - | - | 原第2 |
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致欧科技
SZ301376
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不在前10 | - | 5.23% | - | - | 原第10 |
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德赛西威
SZ002920
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不在前10 | - | 8.48% | - | - | 原第3 |
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中通客车
SZ000957
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不在前10 | - | 6.01% | - | - | 原第7 |
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东方电子
SZ000682
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不在前10 | - | 7.55% | - | - | 原第4 |
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东华科技
SZ002140
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不在前10 | - | 5.75% | - | - | 原第9 |
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盾安环境
SZ002011
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不在前10 | - | 6.77% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性