持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 46.7% 降至 39.2%。新进了 5 只股票，包括紫金矿业(4.7%)、洛阳钼业(3.5%)、赣锋锂业(3.0%) 等；退出了 5 只股票，包括恺英网络(6.9%)、ST华通(7.2%)、安徽合力(2.5%) 等。调仓方面，对 思源电气 加仓明显，持仓占比提升 3.62 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 5.73 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
思源电气
SZ002028
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持续持有 | 6.84% | 3.22% | +3.62% | +5.17万股 (38.0%) | ↑5 |
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华友钴业
SH603799
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持续持有 | 6.34% | 6.05% | +0.29% | -2.87万股 (-6.8%) | ↑2 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 4.65% | - | - | 57.21万股 | 新进第3 |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 4.28% | 4.07% | +0.21% | -0.94万股 (-8.1%) | ↑1 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 3.54% | - | - | 75.05万股 | 新进第5 |
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赣锋锂业
SZ002460
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新增 | 3.04% | - | - | 20.53万股 | 新进第6 |
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杭叉集团
SH603298
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持续持有 | 2.95% | 2.55% | +0.40% | +6.19万股 (15.1%) | ↑2 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 2.81% | - | - | 15.57万股 | 新进第8 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.50% | 8.23% | -5.73% | -6.52万股 (-69.3%) | ↓8 |
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多氟多
SZ002407
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新增 | 2.26% | - | - | 28.27万股 | 新进第10 |
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恺英网络
SZ002517
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不在前10 | - | 6.90% | - | - | 原第3 |
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ST华通
SZ002602
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不在前10 | - | 7.17% | - | - | 原第2 |
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安徽合力
SH600761
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不在前10 | - | 2.53% | - | - | 原第10 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 3.15% | - | - | 原第7 |
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恒立液压
SH601100
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不在前10 | - | 2.81% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性