基金详情
业绩比较基准
中证细分化工产业主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
8.71%
近3月
24.29%
近6月
35.05%
近1年
54.56%
近3年
12.06%
今年以来
11.22%
成立以来
12.35%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-24
真实净值
0.9296
真实涨跌
+2.503%
上期净值 (2026-07-20): 0.9069
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ001280 | 中国铀业 | 0.02% | 0.14 | 6.13 | 2025-12-31 |
| SZ001285 | 瑞立科密 | 0.00% | 0.01 | 0.47 | 2025-12-31 |
| SH603092 | 德力佳 | 0.00% | 0.01 | 0.47 | 2025-12-31 |
| SH603418 | 友升股份 | 0.00% | 0.01 | 0.50 | 2025-12-31 |
| SZ301668 | 昊创瑞通 | 0.00% | 0.02 | 0.70 | 2025-12-31 |
| SH603175 | 超颖电子 | 0.00% | 0.02 | 0.82 | 2025-12-31 |
| SZ301491 | 汉桑科技 | 0.00% | 0.02 | 0.89 | 2025-12-31 |
| SZ301563 | 云汉芯城 | 0.00% | 0.01 | 1.47 | 2025-12-31 |
| SZ301638 | 南网数字 | 0.00% | 0.14 | 1.98 | 2025-12-31 |
| SH603262 | 技源集团 | 0.00% | 0.02 | 0.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9296 | +2.50% |
| 2026-07-20 | 0.9069 | +0.02% |
| 2026-07-17 | 0.9067 | -1.13% |
| 2026-07-16 | 0.9171 | -2.63% |
| 2026-07-15 | 0.9419 | -0.65% |
| 2026-07-14 | 0.9481 | +2.74% |
| 2026-07-13 | 0.9228 | -3.70% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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