嘉实中证A500ETF联接A

022453 · 指数型-股票 · 基金经理: 刘珈吟 张超梁
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月
3.97%
近3月
8.95%
近6月
11.95%
近1年
30.19%
近3年
27.05%
今年以来
3.66%
成立以来
27.05%
数据截至：2026-03-02

净值预测

2026-05-03
真实净值
1.2245
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.2245

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ300750 宁德时代 3.21% 92.49 33967.32 2025-12-31
SH600519 贵州茅台 2.86% 22.02 30322.17 2025-12-31
SH601318 中国平安 2.41% 373.20 25526.75 2025-12-31
SZ300308 中际旭创 2.23% 38.75 23639.49 2025-12-31
SH601899 紫金矿业 1.88% 577.04 19890.55 2025-12-31
SH600036 招商银行 1.73% 433.72 18259.72 2025-12-31
SZ300502 新易盛 1.42% 34.71 14955.50 2025-12-31
SZ000333 美的集团 1.27% 172.38 13471.57 2025-12-31
SH601166 兴业银行 1.18% 592.88 12485.96 2025-12-31
SH600900 长江电力 1.10% 428.35 11646.72 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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