持仓变动分析
对比报告期：2023-12-31 vs 2023-09-30
9
持续持有
21
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2023-12-31)相比上季度(2023-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 47.5% 提升至 69.0%。新进了 21 只股票，包括李宁(3.5%)、爱尔眼科(3.0%)、美的集团(2.7%) 等；退出了 2 只股票，包括中国人寿(3.6%)、美团-W(4.3%)。调仓方面，对 贵州茅台 加仓明显，持仓占比提升 1.68 个百分点；同时减持了 中国平安，占比下降 3.53 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 9.67% | 7.99% | +1.68% | +0.04万股 (4.7%) | ↑1 |
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泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 7.83% | 8.62% | -0.79% | -0.69万股 (-9.0%) | ↓1 |
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.04% | 4.07% | +0.97% | 不变 | ↑3 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 4.57% | 4.43% | +0.14% | -0.29万股 (-9.5%) | - |
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李宁
SZ02331
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新增 | 3.50% | - | - | 29.65万股 | 新进第5 |
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爱尔眼科
SZ300015
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新增 | 3.00% | - | - | 30.49万股 | 新进第6 |
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青岛啤酒股份
SZ00168
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持续持有 | 2.84% | 2.43% | +0.41% | +1.60万股 (20.0%) | ↑3 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 2.67% | - | - | 7.86万股 | 新进第8 |
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快手-W
SZ01024
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持续持有 | 2.56% | 3.72% | -1.16% | -3.94万股 (-31.5%) | ↓2 |
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迈瑞医疗
SZ300760
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新增 | 2.48% | - | - | 1.37万股 | 新进第10 |
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山西汾酒
SH600809
|
新增 | 2.39% | - | - | 1.66万股 | 新进第11 |
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恒生电子
SH600570
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新增 | 1.93% | - | - | 10.79万股 | 新进第12 |
|
青岛啤酒
SH600600
|
持续持有 | 1.79% | 0.83% | +0.96% | +2.01万股 (109.8%) | ↓2 |
|
盾安环境
SZ002011
|
新增 | 1.74% | - | - | 20.34万股 | 新进第14 |
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东方财富
SZ300059
|
新增 | 1.72% | - | - | 19.66万股 | 新进第15 |
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工业富联
SH601138
|
新增 | 1.55% | - | - | 16.43万股 | 新进第16 |
|
中海物业
SZ02669
|
新增 | 1.44% | - | - | 43.50万股 | 新进第17 |
|
特步国际
SZ01368
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持续持有 | 1.43% | 2.94% | -1.51% | -28.05万股 (-32.8%) | ↓9 |
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兖矿能源
SH600188
|
新增 | 1.34% | - | - | 10.83万股 | 新进第19 |
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中国移动
SZ00941
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新增 | 1.23% | - | - | 3.35万股 | 新进第20 |
|
中国移动
SH600941
|
新增 | 1.22% | - | - | 1.97万股 | 新进第21 |
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中科软
SH603927
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新增 | 1.06% | - | - | 5.68万股 | 新进第22 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 1.04% | 4.57% | -3.53% | -14.16万股 (-77.3%) | ↓21 |
|
保利物业
SZ06049
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新增 | 1.04% | - | - | 6.40万股 | 新进第23 |
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建霖家居
SH603408
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新增 | 0.98% | - | - | 12.28万股 | 新进第25 |
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广联达
SZ002410
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新增 | 0.92% | - | - | 8.65万股 | 新进第26 |
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药明生物
SZ02269
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新增 | 0.61% | - | - | 3.65万股 | 新进第27 |
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小米集团-W
SZ01810
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新增 | 0.51% | - | - | 5.78万股 | 新进第28 |
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东航物流
SH601156
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新增 | 0.47% | - | - | 5.07万股 | 新进第29 |
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锦江酒店
SH600754
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新增 | 0.39% | - | - | 2.09万股 | 新进第30 |
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中国人寿
SZ02628
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不在前10 | - | 3.56% | - | - | 原第8 |
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美团-W
SZ03690
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不在前10 | - | 4.33% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性