持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 39.8% 降至 36.1%。新进了 4 只股票，包括浙江鼎力(3.8%)、贝壳-W(3.6%)、中国国航(3.3%) 等；退出了 4 只股票，包括东方财富(3.1%)、博迁新材(7.4%)、三一重工(3.1%) 等。调仓方面，对 中信证券 加仓明显，持仓占比提升 1.02 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 1.51 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 4.48% | 5.99% | -1.51% | -0.51万股 (-19.8%) | ↑1 |
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中国巨石
SH600176
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持续持有 | 4.17% | 4.05% | +0.12% | 不变 | ↑1 |
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浙江鼎力
SH603338
|
新增 | 3.77% | - | - | 16.57万股 | 新进第3 |
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华泰证券
SH601688
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持续持有 | 3.61% | 3.19% | +0.42% | 不变 | ↑2 |
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贝壳-W
SZ02423
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新增 | 3.56% | - | - | 23.59万股 | 新进第5 |
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中国国航
SH601111
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新增 | 3.30% | - | - | 87.61万股 | 新进第6 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 3.28% | - | - | 19.43万股 | 新进第7 |
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绿城中国
SZ03900
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持续持有 | 3.17% | 3.44% | -0.27% | 不变 | ↓4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.45% | 3.34% | -0.89% | -11.77万股 (-40.0%) | ↓4 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 2.21% | 1.19% | +1.02% | +8.79万股 (84.8%) | ↑1 |
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中信证券
SZ06030
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持续持有 | 2.12% | 2.31% | -0.19% | 不变 | ↓1 |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 3.13% | - | - | 原第7 |
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博迁新材
SH605376
|
不在前10 | - | 7.40% | - | - | 原第1 |
|
三一重工
SH600031
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不在前10 | - | 3.12% | - | - | 原第8 |
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恒玄科技
SH688608
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不在前10 | - | 2.65% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性