基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
-0.67%
近3月
0.80%
近6月
0.35%
近1年
4.42%
近3年
5.60%
今年以来
-0.01%
成立以来
6.22%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.0413
预测涨跌
-0.0585%
置信度
42%
上期净值 (2026-09-02): 1.0419
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600547 | 山东黄金 | 1.41% | 10.00 | 387.10 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.34% | 1.00 | 367.26 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 1.00% | 6.00 | 273.00 | 2025-12-31 |
| SH688169 | 石头科技 | 0.94% | 1.70 | 258.50 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.94% | 2.00 | 257.96 | 2025-12-31 |
| SZ000932 | 华菱钢铁 | 0.82% | 40.00 | 224.80 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.75% | 3.00 | 204.78 | 2025-12-31 |
| SZ000415 | 渤海租赁 | 0.74% | 50.00 | 202.50 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.69% | 8.00 | 188.72 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.67% | 0.30 | 183.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0434 | +0.14% |
| 2026-09-02 | 1.0419 | -0.33% |
| 2026-09-01 | 1.0453 | -0.11% |
| 2026-08-31 | 1.0464 | -0.19% |
| 2026-08-28 | 1.0484 | -0.01% |
| 2026-08-27 | 1.0485 | +0.13% |
| 2026-08-26 | 1.0471 | +0.28% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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