基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*1%+中债-综合财富(总值)指数收益率*84%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.51%
近3月
0.13%
近6月
0.05%
近1年
0.47%
近3年
0.47%
今年以来
-0.46%
成立以来
0.47%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-05-06
真实净值
0.9947
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-20): 0.9947
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000415 | 渤海租赁 | 0.73% | 50.00 | 202.50 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.61% | 3.00 | 170.13 | 2025-12-31 |
| SZ06655 | 华新建材 | 0.59% | 10.00 | 162.76 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.58% | 0.30 | 162.31 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 0.56% | 4.00 | 154.84 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.56% | 15.00 | 156.15 | 2025-12-31 |
| SH688187 | 时代电气 | 0.55% | 3.00 | 153.87 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 0.51% | 2.00 | 142.82 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 0.50% | 0.50 | 139.34 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.49% | 2.00 | 136.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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工银稳健添益债券C
vs
工银稳健添益债券A
024529 - 024528
|
相似度 0.698
工银稳健添益债券C
vs
兴全兴益债券A
024529 - 015464
|
相似度 0.167
工银稳健添益债券C
vs
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券
024529 - 011653
|
相似度 0.166
工银稳健添益债券C
vs
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C
024529 - 011654
|
相似度 0.166
工银稳健添益债券C
vs
华富安盈一年持有期债券A
024529 - 013211
|
相似度 0.162
工银稳健添益债券C
vs
南方佳元6个月持有债券A
024529 - 012397
|
相似度 0.161