基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中债新综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
0.83%
近3月
16.89%
近6月
30.54%
近1年
38.09%
近3年
5.83%
今年以来
9.59%
成立以来
18.43%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1568
真实涨跌
+0.7051%
上期净值 (2026-09-04): 1.1487
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00780 | 同程旅行 | 9.63% | 60.80 | 1232.31 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 4.57% | 28.45 | 584.65 | 2025-12-31 |
| SZ301225 | 恒勃股份 | 1.07% | 0.83 | 137.37 | 2025-12-31 |
| SZ301160 | 翔楼新材 | 0.83% | 1.48 | 106.40 | 2025-12-31 |
| SZ300055 | 万邦达 | 0.82% | 12.92 | 105.30 | 2025-12-31 |
| SZ300952 | 恒辉安防 | 0.81% | 2.55 | 104.22 | 2025-12-31 |
| SZ300436 | 广生堂 | 0.80% | 1.15 | 102.52 | 2025-12-31 |
| SZ300539 | 横河精密 | 0.79% | 2.42 | 101.69 | 2025-12-31 |
| SZ301021 | 英诺激光 | 0.79% | 2.07 | 100.71 | 2025-12-31 |
| SZ301285 | 鸿日达 | 0.77% | 1.45 | 98.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.1568 | +0.71% |
| 2026-09-04 | 1.1487 | -0.68% |
| 2026-09-03 | 1.1566 | -0.04% |
| 2026-09-02 | 1.1571 | -0.24% |
| 2026-09-01 | 1.1599 | -0.09% |
| 2026-08-31 | 1.1609 | +1.40% |
| 2026-08-28 | 1.1449 | -0.17% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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广发睿恒进取一年持有期混合A
vs
广发睿恒进取一年持有期混合C
013607 - 013608
|
相似度 0.778
广发睿恒进取一年持有期混合A
vs
广发鑫睿一年持有期混合A
013607 - 012528
|
相似度 0.326
广发睿恒进取一年持有期混合A
vs
广发鑫睿一年持有期混合C
013607 - 012529
|
相似度 0.326
广发睿恒进取一年持有期混合A
vs
广发睿合混合A
013607 - 014734
|
相似度 0.251
广发睿恒进取一年持有期混合A
vs
广发睿合混合C
013607 - 014735
|
相似度 0.251
广发睿恒进取一年持有期混合A
vs
华夏新兴经济一年持有混合A
013607 - 012719
|
相似度 0.214