持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
0
持续持有
11
新增持仓
10
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 44.7% 提升至 48.4%。新进了 11 只股票，包括中国南方航空股份(8.1%)、中国东方航空股份(7.0%)、明阳智能(5.2%) 等；退出了 10 只股票，包括第四范式(4.6%)、联邦制药(4.2%)、伯特利(3.0%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国南方航空股份
SZ01055
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新增 | 8.05% | - | - | 582.40万股 | 新进第1 |
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中国东方航空股份
SZ00670
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新增 | 7.00% | - | - | 552.80万股 | 新进第2 |
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明阳智能
SH601615
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新增 | 5.18% | - | - | 136.10万股 | 新进第3 |
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吉利汽车
SZ00175
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新增 | 4.91% | - | - | 115.40万股 | 新进第4 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 4.79% | - | - | 4.23万股 | 新进第6 |
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海力风电
SZ301155
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新增 | 4.79% | - | - | 22.49万股 | 新进第5 |
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必贝特
SH688759
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新增 | 3.67% | - | - | 48.02万股 | 新进第7 |
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恒铭达
SZ002947
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新增 | 3.00% | - | - | 21.93万股 | 新进第8 |
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金诚信
SH603979
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新增 | 2.84% | - | - | 14.20万股 | 新进第9 |
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中集集团
SZ02039
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新增 | 2.07% | - | - | 93.16万股 | 新进第10 |
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中集集团
SZ000039
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新增 | 2.06% | - | - | 77.49万股 | 新进第11 |
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第四范式
SZ06682
|
不在前10 | - | 4.62% | - | - | 原第3 |
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联邦制药
SZ03933
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不在前10 | - | 4.15% | - | - | 原第6 |
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伯特利
SH603596
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不在前10 | - | 2.99% | - | - | 原第8 |
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科伦药业
SZ002422
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不在前10 | - | 6.07% | - | - | 原第2 |
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比亚迪电子
SZ00285
|
不在前10 | - | 4.30% | - | - | 原第4 |
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天顺风能
SZ002531
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不在前10 | - | 3.90% | - | - | 原第7 |
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康龙化成
SZ03759
|
不在前10 | - | 2.58% | - | - | 原第10 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 9.10% | - | - | 原第1 |
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渤海租赁
SZ000415
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不在前10 | - | 2.70% | - | - | 原第9 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 4.30% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性