持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
4
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 40.8% 降至 39.4%。新进了 4 只股票，包括中国中免(3.8%)、中际旭创(3.3%)、首旅酒店(3.1%) 等；退出了 5 只股票，包括中芯国际(2.9%)、浪潮信息(3.1%)、中兴通讯(2.4%) 等。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 0.64 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ03750
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持续持有 | 5.04% | 5.68% | -0.64% | -2.72万股 (-10.6%) | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 4.77% | 5.29% | -0.52% | 不变 | - |
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恒立液压
SH601100
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持续持有 | 4.62% | 4.50% | +0.12% | -23.25万股 (-21.0%) | - |
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贝壳-W
SZ02423
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持续持有 | 4.40% | 4.28% | +0.12% | +34.47万股 (16.4%) | - |
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中国中免
SH601888
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新增 | 3.78% | - | - | 83.51万股 | 新进第5 |
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山东黄金
SZ01787
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持续持有 | 3.73% | 3.44% | +0.29% | +7.85万股 (3.3%) | - |
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华虹半导体
SZ01347
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持续持有 | 3.32% | 3.59% | -0.27% | -12.90万股 (-11.1%) | ↓2 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 3.32% | - | - | 11.34万股 | 新进第8 |
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首旅酒店
SH600258
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新增 | 3.09% | - | - | 384.45万股 | 新进第9 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 2.82% | - | - | 76.70万股 | 新进第10 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 0.55% | 0.53% | +0.02% | 不变 | ↑1 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 2.90% | - | - | 原第9 |
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浪潮信息
SZ000977
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不在前10 | - | 3.15% | - | - | 原第8 |
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中兴通讯
SZ00763
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不在前10 | - | 2.41% | - | - | 原第10 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 3.39% | - | - | 原第7 |
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中兴通讯
SZ000063
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不在前10 | - | 1.61% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性