持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 54.8% 提升至 55.6%。新进了 2 只股票，包括腾讯控股(4.0%)、银轮股份(3.3%)；退出了 3 只股票，包括中国平安(0.5%)、兖矿能源(4.0%)、金诚信(4.8%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.61 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 1.44 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 8.15% | 8.92% | -0.77% | -15.78万股 (-36.4%) | - |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 7.72% | 6.73% | +0.99% | -5.93万股 (-7.1%) | ↑1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 6.94% | 8.38% | -1.44% | -1.14万股 (-15.4%) | ↓1 |
|
赛轮轮胎
SH601058
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持续持有 | 6.12% | 4.79% | +1.33% | -3.55万股 (-7.4%) | ↑1 |
|
巨星科技
SZ002444
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持续持有 | 6.06% | 4.47% | +1.59% | 不变 | ↑2 |
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江苏银行
SH600919
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持续持有 | 5.18% | 4.31% | +0.87% | -3.40万股 (-5.5%) | ↑2 |
|
中国平安
SZ02318
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持续持有 | 4.89% | 3.28% | +1.61% | 不变 | ↑3 |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 4.03% | - | - | 0.87万股 | 新进第8 |
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银轮股份
SZ002126
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新增 | 3.29% | - | - | 10.17万股 | 新进第9 |
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招金矿业
SZ01818
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持续持有 | 3.26% | 4.49% | -1.23% | -8.80万股 (-39.1%) | ↓4 |
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中国平安
SH601318
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不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第11 |
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兖矿能源
SZ01171
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不在前10 | - | 4.02% | - | - | 原第9 |
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金诚信
SH603979
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不在前10 | - | 4.82% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性