持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
23
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 15.2% 提升至 18.8%。新进了 23 只股票，包括东山精密(2.0%)、华通线缆(1.6%)、紫金矿业(1.0%) 等；退出了 5 只股票，包括深南电路(1.2%)、恺英网络(0.9%)、拓普集团(1.1%) 等。调仓方面，减持了 新易盛，持仓占比下降 1.90 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
东山精密
SZ002384
|
新增 | 2.02% | - | - | 1.58万股 | 新进第1 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 1.93% | 1.79% | +0.14% | -0.14万股 (-40.0%) | ↑1 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 1.74% | 1.68% | +0.06% | -0.01万股 (-10.0%) | ↑2 |
|
华通线缆
SH605196
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新增 | 1.57% | - | - | 3.00万股 | 新进第4 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 1.27% | 1.03% | +0.24% | +0.15万股 (30.0%) | ↑3 |
|
泽璟制药
SH688266
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持续持有 | 1.05% | 2.52% | -1.47% | -1.01万股 (-57.4%) | ↓5 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 1.04% | - | - | 2.00万股 | 新进第7 |
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山东黄金
SH600547
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新增 | 0.96% | - | - | 1.64万股 | 新进第8 |
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百济神州
SZ06160
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新增 | 0.93% | - | - | 0.38万股 | 新进第9 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 0.89% | - | - | 0.16万股 | 新进第10 |
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中国石油股份
SZ00857
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新增 | 0.59% | - | - | 5.20万股 | 新进第11 |
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吉祥航空
SH603885
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新增 | 0.45% | - | - | 2.00万股 | 新进第13 |
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洛阳钼业
SH603993
|
新增 | 0.45% | - | - | 1.50万股 | 新进第12 |
|
心动公司
SZ02400
|
新增 | 0.44% | - | - | 0.50万股 | 新进第14 |
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映恩生物-B
SZ09606
|
新增 | 0.41% | - | - | 0.10万股 | 新进第15 |
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云铝股份
SZ000807
|
新增 | 0.40% | - | - | 0.80万股 | 新进第16 |
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宝钢股份
SH600019
|
新增 | 0.35% | - | - | 3.10万股 | 新进第17 |
|
华菱钢铁
SZ000932
|
新增 | 0.34% | - | - | 4.00万股 | 新进第18 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 0.33% | 2.23% | -1.90% | -0.43万股 (-89.6%) | ↓19 |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 0.33% | - | - | 0.04万股 | 新进第20 |
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中国海外发展
SZ00688
|
新增 | 0.33% | - | - | 2.00万股 | 新进第19 |
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中金黄金
SH600489
|
新增 | 0.26% | - | - | 0.75万股 | 新进第22 |
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中国神华
SH601088
|
新增 | 0.24% | - | - | 0.40万股 | 新进第23 |
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大中矿业
SZ001203
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新增 | 0.23% | - | - | 0.50万股 | 新进第24 |
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华泰证券
SH601688
|
新增 | 0.18% | - | - | 0.50万股 | 新进第25 |
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中国平安
SH601318
|
新增 | 0.10% | - | - | 0.10万股 | 新进第26 |
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福斯特
SH603806
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新增 | 0.01% | - | - | 0.07万股 | 新进第27 |
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诺辉健康
SZ06606
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新增 | 0.00% | - | - | 5.00万股 | 新进第28 |
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深南电路
SZ002916
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不在前10 | - | 1.21% | - | - | 原第6 |
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恺英网络
SZ002517
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不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第10 |
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拓普集团
SH601689
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不在前10 | - | 1.06% | - | - | 原第7 |
|
毛戈平
SZ01318
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不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第9 |
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金诚信
SH603979
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不在前10 | - | 1.70% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性