基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
0.78%
近3月
1.86%
近6月
2.93%
近1年
6.52%
近3年
16.34%
今年以来
0.64%
成立以来
19.94%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1901
真实涨跌
+0.2696%
上期净值 (2026-09-03): 1.1869
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600760 | 中航沈飞 | 0.90% | 351.39 | 19730.55 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.87% | 630.00 | 19013.40 | 2025-12-31 |
| SZ002472 | 双环传动 | 0.85% | 394.31 | 18694.24 | 2025-12-31 |
| SZ001696 | 宗申动力 | 0.81% | 820.00 | 17785.80 | 2025-12-31 |
| SZ002389 | 航天彩虹 | 0.76% | 690.99 | 16569.97 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 0.76% | 720.04 | 16690.43 | 2025-12-31 |
| SZ300413 | 芒果超媒 | 0.74% | 665.00 | 16239.30 | 2025-12-31 |
| SH601881 | 中国银河 | 0.72% | 1009.03 | 15861.95 | 2025-12-31 |
| SZ000999 | 华润三九 | 0.67% | 519.86 | 14795.11 | 2025-12-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 0.62% | 86.70 | 13686.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1901 | +0.27% |
| 2026-09-03 | 1.1869 | +0.09% |
| 2026-09-02 | 1.1858 | -0.15% |
| 2026-09-01 | 1.1876 | +0.31% |
| 2026-08-31 | 1.1839 | +0.32% |
| 2026-08-28 | 1.1801 | +0.02% |
| 2026-08-27 | 1.1799 | +0.12% |
预测准确率统计
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