持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 50.8% 降至 35.5%。新进了 5 只股票，包括中联重科(3.6%)、华新建材(3.2%)、浙江鼎力(3.1%) 等；退出了 5 只股票，包括三环集团(4.3%)、ST华通(4.7%)、阳光电源(6.6%) 等。调仓方面，对 美的集团 加仓明显，持仓占比提升 0.95 个百分点；同时减持了 紫金矿业，占比下降 3.26 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
美的集团
SZ000333
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持续持有 | 5.01% | 4.06% | +0.95% | +23.11万股 (12.5%) | ↑7 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.21% | 7.47% | -3.26% | -444.05万股 (-52.8%) | ↓1 |
|
赛轮轮胎
SH601058
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持续持有 | 4.04% | 4.40% | -0.36% | -203.87万股 (-20.1%) | ↑3 |
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中联重科
SZ000157
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新增 | 3.60% | - | - | 1355.47万股 | 新进第4 |
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华新建材
SH600801
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新增 | 3.24% | - | - | 429.95万股 | 新进第5 |
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宇通客车
SH600066
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持续持有 | 3.18% | 4.05% | -0.87% | -178.36万股 (-36.1%) | ↑3 |
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浙江鼎力
SH603338
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新增 | 3.12% | - | - | 179.22万股 | 新进第7 |
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巨星科技
SZ002444
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持续持有 | 3.07% | 3.50% | -0.43% | -83.60万股 (-22.2%) | ↑2 |
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药明康德
SH603259
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新增 | 3.07% | - | - | 109.99万股 | 新进第9 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 2.98% | - | - | 141.68万股 | 新进第10 |
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三环集团
SZ300408
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不在前10 | - | 4.28% | - | - | 原第7 |
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ST华通
SZ002602
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不在前10 | - | 4.71% | - | - | 原第5 |
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阳光电源
SZ300274
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不在前10 | - | 6.56% | - | - | 原第3 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 6.79% | - | - | 原第2 |
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徐工机械
SZ000425
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不在前10 | - | 4.99% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性