基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+恒生综合指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*70%
收益率
近1月
-0.03%
近3月
2.20%
近6月
2.12%
近1年
5.19%
近3年
0.15%
今年以来
1.52%
成立以来
-2.27%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.9818
真实涨跌
-0.1729%
上期净值 (2026-08-21): 0.9835
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300486 | 东杰智能 | 0.55% | 4.21 | 82.56 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 0.28% | 0.41 | 41.40 | 2025-12-31 |
| SH688347 | 华虹公司 | 0.25% | 0.35 | 37.33 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 0.20% | 1.27 | 29.44 | 2025-12-31 |
| SH600259 | 中稀有色 | 0.20% | 0.53 | 29.82 | 2025-12-31 |
| SZ000603 | 盛达资源 | 0.20% | 0.98 | 30.34 | 2025-12-31 |
| SH600392 | 盛和资源 | 0.19% | 1.34 | 28.85 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 0.19% | 0.80 | 28.48 | 2025-12-31 |
| SH688568 | 中科星图 | 0.19% | 0.48 | 28.15 | 2025-12-31 |
| SZ000831 | 中国稀土 | 0.19% | 0.60 | 27.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.9818 | -0.17% |
| 2026-08-21 | 0.9835 | +0.08% |
| 2026-08-20 | 0.9827 | +0.01% |
| 2026-08-19 | 0.9826 | -0.45% |
| 2026-08-18 | 0.987 | +0.02% |
| 2026-08-17 | 0.9868 | +0.33% |
| 2026-08-14 | 0.9836 | +0.07% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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