持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 66.5% 降至 56.9%。新进了 5 只股票，包括藏格矿业(6.3%)、中国铝业(5.1%)、紫金黄金国际(4.9%) 等；退出了 7 只股票，包括山东黄金(3.1%)、华友钴业(8.0%)、山东黄金(5.6%) 等。调仓方面，对 洛阳钼业 加仓明显，持仓占比提升 1.55 个百分点；同时减持了 江西铜业股份，占比下降 2.22 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 8.88% | 9.26% | -0.38% | -8.38万股 (-29.6%) | - |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 8.78% | 7.23% | +1.55% | -7.44万股 (-17.9%) | ↑1 |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 6.32% | - | - | 5.80万股 | 新进第3 |
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中国铝业
SH601600
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新增 | 5.08% | - | - | 32.19万股 | 新进第4 |
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江西铜业股份
SZ00358
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持续持有 | 4.98% | 7.20% | -2.22% | -13.33万股 (-57.2%) | ↓1 |
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紫金黄金国际
SZ02259
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新增 | 4.90% | - | - | 2.88万股 | 新进第6 |
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中国黄金国际
SZ02099
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持续持有 | 4.68% | 3.60% | +1.08% | 不变 | ↑3 |
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西部矿业
SH601168
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新增 | 4.65% | - | - | 13.03万股 | 新进第8 |
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招金矿业
SZ01818
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持续持有 | 4.35% | 4.10% | +0.25% | -0.80万股 (-6.2%) | - |
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中国宏桥
SZ01378
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新增 | 4.32% | - | - | 11.37万股 | 新进第10 |
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山东黄金
SH600547
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不在前10 | - | 3.09% | - | - | 原第11 |
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华友钴业
SH603799
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不在前10 | - | 8.03% | - | - | 原第2 |
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山东黄金
SZ01787
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不在前10 | - | 5.64% | - | - | 原第6 |
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洛阳钼业
SZ03993
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不在前10 | - | 2.96% | - | - | 原第12 |
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五矿资源
SZ01208
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不在前10 | - | 5.26% | - | - | 原第7 |
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振华股份
SH603067
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不在前10 | - | 4.25% | - | - | 原第8 |
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华锡有色
SH600301
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不在前10 | - | 5.88% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性