基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
15.40%
近3月
45.34%
近6月
68.07%
近1年
143.89%
近3年
88.55%
今年以来
28.94%
成立以来
75.92%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.4348
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4348
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 8.88% | 19.95 | 687.68 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 8.78% | 34.03 | 680.60 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 6.32% | 5.80 | 489.52 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 5.08% | 32.19 | 393.36 | 2025-12-31 |
| SZ00358 | 江西铜业股份 | 4.98% | 9.97 | 386.21 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 4.90% | 2.88 | 379.79 | 2025-12-31 |
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 4.68% | 2.56 | 362.79 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 4.65% | 13.03 | 360.15 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 4.35% | 12.15 | 337.34 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 4.32% | 11.37 | 334.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4348 | -2.00% |
预测准确率统计
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预测历史
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长城价值甄选一年持有混合C
vs
长城周期优选混合发起式A
013675 - 021636
|
相似度 0.429
长城价值甄选一年持有混合C
vs
中欧资源精选混合发起C
013675 - 023037
|
相似度 0.402
长城价值甄选一年持有混合C
vs
中欧资源精选混合发起A
013675 - 023036
|
相似度 0.402
长城价值甄选一年持有混合C
vs
万家趋势领先混合C
013675 - 019000
|
相似度 0.287
长城价值甄选一年持有混合C
vs
中航混改精选混合A
013675 - 004936
|
相似度 0.237
长城价值甄选一年持有混合C
vs
银河价值成长混合C
013675 - 016341
|
相似度 0.230