基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45%
收益率
近1月
14.72%
近3月
36.46%
近6月
45.74%
近1年
69.40%
近3年
19.20%
今年以来
24.52%
成立以来
18.99%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.8111
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.8111
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603067 | 振华股份 | 5.11% | 5.07 | 145.95 | 2025-12-31 |
| SH600141 | 兴发集团 | 4.51% | 3.72 | 128.64 | 2025-12-31 |
| SZ000830 | 鲁西化工 | 4.48% | 7.72 | 127.92 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 4.35% | 1.62 | 124.22 | 2025-12-31 |
| SH600346 | 恒力石化 | 4.28% | 5.42 | 122.11 | 2025-12-31 |
| SZ002064 | 华峰化学 | 4.18% | 10.84 | 119.24 | 2025-12-31 |
| SH603225 | 新凤鸣 | 4.07% | 5.97 | 116.18 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 3.85% | 6.79 | 109.86 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 3.74% | 2.78 | 106.81 | 2025-12-31 |
| SH601233 | 桐昆股份 | 3.65% | 6.06 | 104.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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长城久润混合C
vs
华富成长企业精选股票A
017885 - 009398
|
相似度 0.343
长城久润混合C
vs
中信保诚新选混合A
017885 - 001402
|
相似度 0.314
长城久润混合C
vs
富安达策略精选混合A
017885 - 710002
|
相似度 0.240
长城久润混合C
vs
国投瑞银精选收益混合C
017885 - 017679
|
相似度 0.174
长城久润混合C
vs
鹏华产业精选混合C
017885 - 019776
|
相似度 0.164
长城久润混合C
vs
中泰开阳价值优选混合C
017885 - 011437
|
相似度 0.158