基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*15%
收益率
近1月
-2.02%
近3月
3.38%
近6月
1.59%
近1年
13.24%
近3年
27.54%
今年以来
1.62%
成立以来
26.37%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.2109
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-26): 1.2109
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.62% | 14.30 | 492.92 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 2.89% | 14.18 | 393.58 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 2.23% | 13.03 | 304.38 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 2.11% | 12.04 | 288.00 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 1.98% | 8.63 | 269.53 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 1.95% | 6.87 | 265.94 | 2025-12-31 |
| SZ03939 | 万国黄金集团 | 1.68% | 33.25 | 229.09 | 2025-12-31 |
| SZ02888 | 渣打集团 | 1.56% | 1.25 | 213.16 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 1.25% | 2.90 | 170.64 | 2025-12-31 |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 0.77% | 4.98 | 105.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.2109 | -1.09% |
| 2026-03-25 | 1.2243 | +0.83% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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富国信享回报12个月持有混合C
vs
富国信享回报12个月持有混合A
013679 - 013678
|
相似度 0.775
富国信享回报12个月持有混合C
vs
富国诚益回报12个月持有混合A
013679 - 012576
|
相似度 0.578
富国信享回报12个月持有混合C
vs
富国诚益回报12个月持有混合C
013679 - 012577
|
相似度 0.578
富国信享回报12个月持有混合C
vs
汇添富稳健收益混合A
013679 - 009736
|
相似度 0.220
富国信享回报12个月持有混合C
vs
汇添富稳健收益混合C
013679 - 009737
|
相似度 0.220
富国信享回报12个月持有混合C
vs
汇添富稳健收益混合B
013679 - 020623
|
相似度 0.220