持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 51.4% 降至 47.1%。新进了 4 只股票，包括瑞可达(4.2%)、西麦食品(4.1%)、豪迈科技(3.2%) 等；退出了 4 只股票，包括三美股份(3.1%)、圣农发展(2.3%)、阿里巴巴-W(2.3%) 等。调仓方面，减持了 金斯瑞生物科技，持仓占比下降 2.88 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 8.83% | 9.20% | -0.37% | 不变 | ↑1 |
|
兆易创新
SH603986
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持续持有 | 8.71% | 10.45% | -1.74% | -0.69万股 (-22.8%) | ↓1 |
|
兴业银锡
SZ000426
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持续持有 | 4.77% | 5.52% | -0.75% | -2.67万股 (-25.7%) | ↑1 |
|
金斯瑞生物科技
SZ01548
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持续持有 | 4.52% | 7.40% | -2.88% | -6.80万股 (-22.7%) | ↓1 |
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瑞可达
SH688800
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新增 | 4.15% | - | - | 2.88万股 | 新进第5 |
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西麦食品
SZ002956
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新增 | 4.12% | - | - | 8.44万股 | 新进第6 |
|
三环集团
SZ300408
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持续持有 | 3.28% | 3.68% | -0.40% | -0.78万股 (-15.9%) | ↓1 |
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豪迈科技
SZ002595
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新增 | 3.22% | - | - | 2.19万股 | 新进第8 |
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百济神州
SZ06160
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持续持有 | 2.76% | 3.30% | -0.54% | -0.11万股 (-10.1%) | ↓2 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 2.71% | - | - | 8.10万股 | 新进第10 |
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三美股份
SH603379
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不在前10 | - | 3.14% | - | - | 原第8 |
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圣农发展
SZ002299
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不在前10 | - | 2.32% | - | - | 原第10 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 2.33% | - | - | 原第9 |
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华虹半导体
SZ01347
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不在前10 | - | 4.02% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性