持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
4
持续持有
6
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 30.4% 降至 27.3%。新进了 6 只股票，包括中国银行(4.1%)、康缘药业(3.6%)、东方证券(2.7%) 等；退出了 7 只股票，包括爱博医疗(1.1%)、国投电力(2.4%)、万华化学(2.2%) 等。调仓方面，减持了 建设银行，持仓占比下降 0.67 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
申能股份
SH600642
|
持续持有 | 4.36% | 4.92% | -0.56% | 不变 | ↑1 |
|
中国银行
SH601988
|
新增 | 4.12% | - | - | 5.00万股 | 新进第2 |
|
康缘药业
SH600557
|
新增 | 3.58% | - | - | 1.50万股 | 新进第3 |
|
东方证券
SH600958
|
新增 | 2.73% | - | - | 1.50万股 | 新进第4 |
|
康辰药业
SH603590
|
新增 | 2.57% | - | - | 0.30万股 | 新进第5 |
|
甘李药业
SH603087
|
新增 | 2.42% | - | - | 0.20万股 | 新进第6 |
|
恩华药业
SZ002262
|
新增 | 2.16% | - | - | 0.50万股 | 新进第7 |
|
振华科技
SZ000733
|
持续持有 | 2.00% | 2.04% | -0.04% | 不变 | - |
|
华泰证券
SH601688
|
持续持有 | 1.73% | 1.45% | +0.28% | 不变 | - |
|
建设银行
SH601939
|
持续持有 | 1.64% | 2.31% | -0.67% | -0.30万股 (-20.0%) | ↓4 |
|
爱博医疗
SH688050
|
不在前10 | - | 1.12% | - | - | 原第11 |
|
国投电力
SH600886
|
不在前10 | - | 2.41% | - | - | 原第5 |
|
万华化学
SH600309
|
不在前10 | - | 2.22% | - | - | 原第7 |
|
中国石油
SH601857
|
不在前10 | - | 1.40% | - | - | 原第10 |
|
博源化工
SZ000683
|
不在前10 | - | 2.74% | - | - | 原第4 |
|
浦发银行
SH600000
|
不在前10 | - | 4.53% | - | - | 原第3 |
|
农业银行
SH601288
|
不在前10 | - | 5.28% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性