基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
2.51%
近3月
4.37%
近6月
1.78%
近1年
5.27%
近3年
-0.40%
今年以来
2.91%
成立以来
0.12%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.109
真实涨跌
+0.2622%
上期净值 (2026-09-02): 1.1061
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002517 | 恺英网络 | 3.74% | 9.38 | 205.14 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 2.62% | 7.00 | 143.85 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 2.00% | 1.00 | 109.91 | 2025-12-31 |
| SH603556 | 海兴电力 | 1.99% | 3.00 | 109.20 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 1.81% | 4.20 | 99.08 | 2025-12-31 |
| SZ002364 | 中恒电气 | 1.69% | 3.50 | 92.54 | 2025-12-31 |
| SZ300002 | 神州泰岳 | 1.68% | 8.00 | 92.16 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 1.63% | 4.05 | 89.18 | 2025-12-31 |
| SH603444 | 吉比特 | 1.55% | 0.20 | 84.77 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 1.36% | 3.17 | 74.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.109 | +0.26% |
| 2026-09-02 | 1.1061 | -0.56% |
| 2026-09-01 | 1.1123 | -0.93% |
| 2026-08-31 | 1.1227 | +0.33% |
| 2026-08-28 | 1.119 | -1.07% |
| 2026-08-27 | 1.1311 | +1.08% |
| 2026-08-26 | 1.119 | +0.46% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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方正富邦泰利12个月持有混合C
vs
方正富邦泰利12个月持有混合A
013715 - 013714
|
相似度 0.775
方正富邦泰利12个月持有混合C
vs
方正富邦策略轮动混合A
013715 - 013078
|
相似度 0.328
方正富邦泰利12个月持有混合C
vs
方正富邦策略轮动混合C
013715 - 013079
|
相似度 0.328
方正富邦泰利12个月持有混合C
vs
方正富邦策略精选A
013715 - 010072
|
相似度 0.312
方正富邦泰利12个月持有混合C
vs
方正富邦策略精选C
013715 - 010073
|
相似度 0.312
方正富邦泰利12个月持有混合C
vs
方正富邦趋势领航混合A
013715 - 012913
|
相似度 0.283