基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*85%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
0.53%
近3月
10.12%
近6月
30.69%
近1年
82.26%
近3年
127.72%
今年以来
4.75%
成立以来
82.93%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
3.0327
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.0327
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.47% | 11.63 | 7094.30 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 9.39% | 65.84 | 7037.64 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.35% | 16.26 | 7006.11 | 2025-12-31 |
| SZ301128 | 强瑞技术 | 8.95% | 66.47 | 6707.49 | 2025-12-31 |
| SZ301338 | 凯格精机 | 8.79% | 74.72 | 6583.54 | 2025-12-31 |
| SH688183 | 生益电子 | 6.01% | 47.04 | 4501.14 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 6.00% | 22.15 | 4497.16 | 2025-12-31 |
| SH688519 | 南亚新材 | 5.71% | 52.89 | 4276.69 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 4.50% | 11.72 | 3370.44 | 2025-12-31 |
| SH688668 | 鼎通科技 | 4.29% | 25.93 | 3215.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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