基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*85%+中证港股通综合指数*5%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
0.22%
近3月
10.12%
近6月
31.03%
近1年
83.25%
近3年
76.58%
今年以来
4.51%
成立以来
68.46%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.2189
真实涨跌
+3.7791%
上期净值 (2026-09-02): 2.1381
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.77% | 5.94 | 3623.40 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 9.59% | 33.27 | 3556.34 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.38% | 8.07 | 3477.20 | 2025-12-31 |
| SZ301128 | 强瑞技术 | 8.88% | 32.62 | 3292.09 | 2025-12-31 |
| SZ301338 | 凯格精机 | 8.80% | 37.01 | 3260.95 | 2025-12-31 |
| SH688519 | 南亚新材 | 6.82% | 31.24 | 2526.28 | 2025-12-31 |
| SH688183 | 生益电子 | 5.97% | 23.14 | 2214.38 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 5.96% | 10.88 | 2208.97 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 4.70% | 6.06 | 1742.73 | 2025-12-31 |
| SH688668 | 鼎通科技 | 4.16% | 12.43 | 1541.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.2189 | +3.78% |
| 2026-09-02 | 2.1381 | +0.60% |
| 2026-09-01 | 2.1253 | -4.35% |
| 2026-08-31 | 2.2219 | +3.30% |
| 2026-08-28 | 2.1509 | -3.23% |
| 2026-08-27 | 2.2227 | +5.82% |
| 2026-08-26 | 2.1005 | -1.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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信澳匠心严选一年持有混合A
vs
信澳匠心严选一年持有混合C
016372 - 016373
|
相似度 0.978
信澳匠心严选一年持有混合A
vs
信澳优势产业混合A
016372 - 018287
|
相似度 0.937
信澳匠心严选一年持有混合A
vs
信澳优势产业混合C
016372 - 018288
|
相似度 0.937
信澳匠心严选一年持有混合A
vs
信澳优势行业混合A
016372 - 024473
|
相似度 0.907
信澳匠心严选一年持有混合A
vs
信澳优势行业混合C
016372 - 024889
|
相似度 0.907
信澳匠心严选一年持有混合A
vs
国融融盛龙头严选混合C
016372 - 006719
|
相似度 0.180