基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
2.88%
近3月
5.36%
近6月
5.70%
近1年
8.61%
近3年
13.86%
今年以来
3.15%
成立以来
7.24%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.0261
预测涨跌
-0.1553%
置信度
49%
上期净值 (2026-08-31): 1.0277
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000582 | 北部湾港 | 2.60% | 17.48 | 163.96 | 2025-12-31 |
| SZ03899 | 中集安瑞科 | 2.58% | 19.00 | 162.17 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 2.46% | 7.25 | 154.57 | 2025-12-31 |
| SH600346 | 恒力石化 | 2.36% | 6.58 | 148.25 | 2025-12-31 |
| SZ002466 | 天齐锂业 | 2.31% | 2.63 | 145.65 | 2025-12-31 |
| SH601658 | 邮储银行 | 2.27% | 26.18 | 142.68 | 2025-12-31 |
| SZ002756 | 永兴材料 | 2.23% | 2.59 | 140.51 | 2025-12-31 |
| SH688543 | 国科军工 | 2.01% | 2.04 | 126.62 | 2025-12-31 |
| SZ300054 | 鼎龙股份 | 1.92% | 3.22 | 121.07 | 2025-12-31 |
| SH688234 | 天岳先进 | 1.60% | 1.14 | 100.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0268 | -0.09% |
| 2026-08-31 | 1.0277 | +0.52% |
| 2026-08-28 | 1.0224 | -0.06% |
| 2026-08-27 | 1.023 | +0.15% |
| 2026-08-26 | 1.0215 | +0.02% |
| 2026-08-25 | 1.0213 | +0.12% |
| 2026-08-24 | 1.0201 | -0.38% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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