基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*30%
收益率
近1月
-2.91%
近3月
3.07%
近6月
7.55%
近1年
19.08%
近3年
48.81%
今年以来
-1.46%
成立以来
45.58%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.4214
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.4214
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.17% | 0.57 | 308.39 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.66% | 2.22 | 286.34 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 6.30% | 0.59 | 270.86 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.81% | 0.68 | 249.74 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.76% | 0.18 | 247.89 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 5.57% | 0.65 | 239.30 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 5.50% | 11.82 | 236.40 | 2025-12-31 |
| SZ002049 | 紫光国微 | 5.13% | 2.80 | 220.67 | 2025-12-31 |
| SH688122 | 西部超导 | 5.07% | 2.92 | 218.01 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 5.06% | 3.07 | 217.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.4214 | +1.76% |
| 2026-03-26 | 1.3968 | -1.17% |
| 2026-03-25 | 1.4133 | +2.01% |
| 2026-03-24 | 1.3854 | +4.57% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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