基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
3.31%
近3月
6.97%
近6月
7.89%
近1年
30.82%
近3年
26.26%
今年以来
3.46%
成立以来
26.08%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1898
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 1.1898
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 1.40% | 1.34 | 73.20 | 2023-12-31 |
| SH601825 | 沪农商行 | 1.36% | 12.47 | 71.58 | 2023-12-31 |
| SZ03613 | 同仁堂国药 | 1.17% | 5.60 | 61.61 | 2023-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.12% | 0.36 | 58.77 | 2023-12-31 |
| SH601098 | 中南传媒 | 0.88% | 4.52 | 45.97 | 2023-12-31 |
| SH600993 | 马应龙 | 0.83% | 1.80 | 43.52 | 2023-12-31 |
| SZ002690 | 美亚光电 | 0.72% | 1.92 | 37.71 | 2023-12-31 |
| SH603203 | 快克智能 | 0.70% | 1.27 | 36.72 | 2023-12-31 |
| SH603043 | 广州酒家 | 0.69% | 1.84 | 35.94 | 2023-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.50% | 1.90 | 26.16 | 2023-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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