持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
4
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 48.9% 提升至 48.9%。新进了 4 只股票，包括江苏宁沪高速公路(2.6%)、宁沪高速(2.0%)、安徽皖通高速公路(1.9%) 等；退出了 3 只股票，包括中国神华(0.5%)、招商蛇口(3.5%)、潞安环能(4.0%)。调仓方面，对 中国神华 加仓明显，持仓占比提升 0.98 个百分点；同时减持了 晋控煤业，占比下降 0.83 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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农业银行
SZ01288
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持续持有 | 8.54% | 8.73% | -0.19% | -9.30万股 (-22.4%) | - |
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中国金茂
SZ00817
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持续持有 | 6.32% | 7.07% | -0.75% | 不变 | - |
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中国财险
SZ02328
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持续持有 | 5.71% | 5.35% | +0.36% | 不变 | - |
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邮储银行
SZ01658
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持续持有 | 4.62% | 4.75% | -0.13% | -2.80万股 (-12.9%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 4.19% | 3.48% | +0.71% | 不变 | ↑3 |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 3.99% | 3.01% | +0.98% | +0.16万股 (9.0%) | ↑4 |
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晋控煤业
SH601001
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持续持有 | 3.64% | 4.47% | -0.83% | -1.96万股 (-26.5%) | ↓2 |
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粤海投资
SZ00270
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持续持有 | 3.43% | 3.57% | -0.14% | -1.60万股 (-12.7%) | ↓1 |
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江苏宁沪高速公路
SZ00177
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新增 | 2.57% | - | - | 5.60万股 | 新进第9 |
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宁沪高速
SH600377
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新增 | 1.97% | - | - | 3.20万股 | 新进第10 |
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安徽皖通高速公路
SZ00995
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新增 | 1.92% | - | - | 3.20万股 | 新进第11 |
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皖通高速
SH600012
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新增 | 1.51% | - | - | 2.00万股 | 新进第12 |
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邮储银行
SH601658
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持续持有 | 0.53% | 0.48% | +0.05% | 不变 | ↓1 |
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中国神华
SZ01088
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不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第11 |
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招商蛇口
SZ001979
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不在前10 | - | 3.45% | - | - | 原第9 |
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潞安环能
SH601699
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不在前10 | - | 4.03% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性