基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中债总指数收益率*30%
收益率
近1月
5.16%
近3月
-14.50%
近6月
-20.72%
近1年
1.28%
近3年
8.53%
今年以来
-13.26%
成立以来
7.22%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0722
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.0722
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000408 | 藏格矿业 | 4.88% | 1.05 | 88.62 | 2025-12-31 |
| SH600141 | 兴发集团 | 4.85% | 2.55 | 88.18 | 2025-12-31 |
| SZ000683 | 博源化工 | 4.77% | 11.65 | 86.68 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 4.76% | 0.56 | 86.57 | 2025-12-31 |
| SZ301257 | 普蕊斯 | 4.50% | 1.57 | 81.70 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 4.46% | 1.43 | 81.08 | 2025-12-31 |
| SZ300761 | 立华股份 | 4.28% | 3.75 | 77.77 | 2025-12-31 |
| SH688029 | 南微医学 | 4.11% | 0.92 | 74.73 | 2025-12-31 |
| SZ002064 | 华峰化学 | 3.93% | 6.50 | 71.50 | 2025-12-31 |
| SH601233 | 桐昆股份 | 3.63% | 3.83 | 65.91 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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