持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 66.0% 降至 61.8%。新进了 2 只股票，包括紫金矿业(3.1%)、贵州茅台(3.1%)；退出了 2 只股票，包括法拉电子(4.6%)、分众传媒(3.7%)。调仓方面，对 中国人民保险集团 加仓明显，持仓占比提升 3.33 个百分点；同时减持了 中国财险，占比下降 2.49 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 9.57% | 8.49% | +1.08% | -12.09万股 (-5.4%) | ↑3 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.53% | 9.62% | -0.09% | 不变 | - |
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中国人民保险集团
SZ01339
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持续持有 | 9.13% | 5.80% | +3.33% | +796.50万股 (44.6%) | ↑3 |
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.13% | 9.67% | -1.54% | -7.80万股 (-17.0%) | ↓3 |
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中国财险
SZ02328
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持续持有 | 6.79% | 9.28% | -2.49% | -313.40万股 (-28.3%) | ↓2 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 4.90% | 6.66% | -1.76% | -13.31万股 (-16.9%) | ↓1 |
|
招商银行
SH600036
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持续持有 | 4.28% | 3.52% | +0.76% | +9.10万股 (5.5%) | ↑3 |
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马应龙
SH600993
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持续持有 | 3.23% | 4.64% | -1.41% | -136.42万股 (-40.7%) | ↓1 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 3.15% | - | - | 157.47万股 | 新进第9 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 3.07% | - | - | 3.84万股 | 新进第10 |
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法拉电子
SH600563
|
不在前10 | - | 4.57% | - | - | 原第8 |
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分众传媒
SZ002027
|
不在前10 | - | 3.73% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性