基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数指数(CNY)*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%
收益率
近1月
-0.86%
近3月
-3.60%
近6月
0.02%
近1年
15.03%
近3年
6.92%
今年以来
-4.48%
成立以来
-14.38%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.8586
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8586
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 9.57% | 211.18 | 16503.72 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.53% | 30.38 | 16436.45 | 2025-12-31 |
| SZ01339 | 中国人民保险集团 | 9.13% | 2580.50 | 15732.62 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.13% | 38.16 | 14014.64 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 6.79% | 792.60 | 11712.00 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.90% | 65.49 | 8446.89 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.28% | 175.46 | 7386.87 | 2025-12-31 |
| SH600993 | 马应龙 | 3.23% | 198.78 | 5565.91 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.15% | 157.47 | 5427.99 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.07% | 3.84 | 5288.37 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8586 | -2.14% |
预测准确率统计
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