持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 25.7% 降至 17.8%。新进了 5 只股票，包括美的集团(2.2%)、中芯国际(2.0%)、海光信息(2.0%) 等；退出了 5 只股票，包括中信证券(2.3%)、光大银行(1.9%)、盐津铺子(1.8%) 等。调仓方面，减持了 中国移动，持仓占比下降 2.41 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
美的集团
SZ000333
|
新增 | 2.21% | - | - | 1.15万股 | 新进第1 |
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中芯国际
SZ00981
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新增 | 1.98% | - | - | 1.25万股 | 新进第2 |
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海光信息
SH688041
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新增 | 1.97% | - | - | 0.36万股 | 新进第3 |
|
中信证券
SH600030
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新增 | 1.96% | - | - | 2.77万股 | 新进第4 |
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永兴材料
SZ002756
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持续持有 | 1.87% | 2.28% | -0.41% | -0.61万股 (-30.3%) | ↓1 |
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国泰海通
SZ02611
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持续持有 | 1.81% | 2.10% | -0.29% | 不变 | ↑1 |
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中国移动
SH600941
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持续持有 | 1.57% | 3.98% | -2.41% | -0.67万股 (-51.5%) | ↓5 |
|
香港交易所
SZ00388
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持续持有 | 1.54% | 2.72% | -1.18% | -0.06万股 (-26.1%) | ↓5 |
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招商证券
SZ06099
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持续持有 | 1.46% | 2.18% | -0.72% | 不变 | ↓3 |
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滨江集团
SZ002244
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新增 | 1.45% | - | - | 5.86万股 | 新进第10 |
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中信证券
SZ06030
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不在前10 | - | 2.26% | - | - | 原第5 |
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光大银行
SH601818
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不在前10 | - | 1.87% | - | - | 原第9 |
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盐津铺子
SZ002847
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不在前10 | - | 1.76% | - | - | 原第10 |
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上海银行
SH601229
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不在前10 | - | 1.93% | - | - | 原第8 |
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招金矿业
SZ01818
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不在前10 | - | 4.60% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性